Смета 2017 года

Все форумы Самоуправление Смета 2017 года

Просмотр 8 сообщений - с 1 по 8 (из 8 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #1647
    Арсений Н.
    Участник

    Начну с этого:

    1. В соответствии с ФЗ-66 смета дачного кооператива должна быть приходно-расходной (то есть состоять из двух частей — «приход» и «расход»), должна утверждаться общим собранием членов кооператива.

    2. Руководствуясь с договорами об условиях членства, подписанных ДПК и пайщиками, расходы должны согласоваться с пайщиками.

    ЧТО ИМЕЕМ:

    1. Имеется расходная смета на январь-март 2017 года. Эта смета была рекомендована к принятию правлением (ныне действующим). Эту смету утвердили действующие на тот момент члены кооператива. Никто из пайщиков не получил копию протокола общего собрания, которым эта смета утверждена, никто не видел решения о взносах в размере 2400 руб. в месяц с каждого участка (хотя все пайщики должны были проинформированы быть в течение трех дней после решения, но и не вдаваясь в бумажные тонкости, хотя бы можно было по электронной почте разослать или опубликовать на форуме). Но учитывая передачу управления, заверения нового правления (что такие решения приняты), многие стали оплачивать, тем самым выразив вотум доверия новому правлению.

    2. Расходная смета на первый квартал 2017 года не исполняется по целевому назначению. Например, в смете не предусмотрена оплата электричества за пайщиков, но это делается из членских взносов в силу опять же обстоятельств, которые достались от Каскада.

    3. Одна неделя осталась до апреля, а новой сметы никто из пайщиков не видел. Решений правления о созыве общего собрания нет. Исходя из законодательных норм, по состоянию на сегодня, собрание уже никак легитимно у действующих членов кооператива не состоится до 5 апреля. Каждый новый день отодвигает само собрание на один день. Таким образом, во второй квартал поселок войдет без приходно-расходной сметы, а соответственно ДО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ общим собранием ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УПЛАТЫ ВЗНОСОВ С АПРЕЛЯ НЕТ.

    Таким образом, правлением нарушается принцип, предусмотренный ст. 24 ФЗ-66, где сказано о том, что правление должно «в интересах такого объединения, осуществлять свои права и исполнять установленные обязанности добросовестно и разумно». А де-факто получается, что бездействия правления (рассматриваем действия правления не в рамках заявлений и обещаний, а только из конкретных решений, зафиксированных в законно оформленных протоколах правления) нарушает указанный принцип и ставит под угрозу нормальную жизнедеятельность поселка.

    Видимо, на это есть разумные объяснения, которые последуют от правления, а не будет применен опыт Каскада, задним числом пропихнуть что-то левое и в очередной раз попросить всех скинуться, чтобы поселку выжить…

    КАКИЕ РЕАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ в апреле-декабре:

    1. Обслуживание газового хозяйства — по договору с Мособлгазом ДПК ежемесячно должен оплачивать 16726 руб., по факту оплат в 2016 году ДПК платит в месяц 17380 руб. Причины разницы мне неизвестны, несмотря на то, что данный вопрос поднимается уже очень давно. Но возьмем 17380 руб х 9 мес. = 156 420 руб. (отмечу, что эта сумма заложена с избытком, даже исходя из расчета 17380 руб. в мес., поскольку согласно полученным от Каскада документам, часть газового хозяйства (шкафной регуляторный пункт, который стоит за пределами поселка) принадлежит на 50% ООО «Земстройпроект» и этот номинальный собственник обязан нести бремя содержания своего имущества (то есть 4900 руб в мес.)

    2. Обслуживание электрохозяйства — по договору с Пересветом ежеквартально 25500 руб. Умножаем на 3 квартала = 76500 руб.

    3. Охрана, а точнее контрольно-пропускной режим (никаких иных функций и ответственности де-юро у охраны нет). По договору с ЧОП «Север» эти услуги стоят 65000 руб в месяц. Умножаем на 9 мес. = 585000 руб.

    4. Окашивание территории. Это обязательный пункт сметы, раза три за сезон покосить придется. Площадь земель общего пользования у нас около 6,9 га. Трактором прокосить все не получится, придется использовать ручной труд. Или это разовая работа лиц, или сезонный рабочий, который помимо покосов, будет осуществлять хотя бы раз в неделю уборку территории (не знаю, какие еще могут быть функции у такого работника). Исхожу из разовой работы. У нас в собственности 6,9 га земли. Минус чуть более гектара дорожное покрытие (другое даже не буду вычитать). Получается грубо 6 га нужно косить. Средняя цена покоса трактором 4000-5000 руб за гектар, но трактором у нас все не прокосить. Ручная работа триммером или мотоблоком стоит в компаниям в среднем 250-300 руб. за сотку, учитывая объемы — рублей за 200 можно договориться (это покос, сбор травы и никаких дополнительных расходов). Сумма получается большой и, скажем, неподъемной — 120 тыс. руб. за покос. Это явно Зыковскому уезду не по карману, поэтому целесообразнее привлекать своих работников. Хороший работник за день может прокосить и убрать траву с 30 соток (судя по заверениям на сайтах компаний и, например, расчетах госорганов на сайтах госзакупок). Итого работы на 20 дней (для разового покоса). Умножаем на 1500 руб в день, что обходится в среднем один хороший рабочий в день (с учетом налогов). Получается 30 тыс. за один покос. Умножаем на 3 покоса = 90000 руб. Добавляем сюда расходы на бензин, масло и прочие расходы для триммера. Это 15000 руб. Итого в 105000 руб. за три покоса уж точно можно уложиться, тем более какие-то участки может трактор скосить… какие-то территории сами жители покосят… где сэкономить можно найти… Но берем по максимуму, чтоб потом не ломать голову, где взять денег… 105 тыс. это с запасами…

    5. Очистка дорог от снега. Сразу отмечу, что вариант, навязанный нам с помесячной оплатой в декабре-марте неприемлем. Берем пример этого зимнего сезона… Снег выпал в ноябре… то есть нам пришлось дополнительно оплачивать уборку снега в ноябре (по банку это не проходило, но комендант говорил о таком факте в ноябре, что разовая уборка 7500 наличными). А в марте снег убирался 1 раз и еще раз местами доубирался, но за март мы заплатим 45000 руб (если, конечно, правление не отреагировало на поступавшие к ним предложения в феврале в связи со сложной финансовой ситуацией в поселке досрочно расторгнуть договор на уборку снега, чтобы не платить 45000, а договориться о разовых уборках). Поэтому надо все таки оплачивать не месяца, а сезон. С первого снега до последнего. Взяв за основу расчета текущие расходы, что согласно договору сезон у нас стоит 180 тыс. руб., делим не на 4 месяца, а на 5. Получается 36 тыс. в месяц. Исходим из того, что сезонных месяцев в этом год два — ноябрь и декабрь, то в смету включаем 72000 руб.

    6. Общепоселковое освещение. Поскольку мне неизвестны реальные расходы на освещение, то считаем их по максимуму.
    Уличное освещение (по максимальному потреблению в день месяца, хотя расчет с резервом – время отсюда http://mossvet.ru/klientam/grafik-otklyucheniya/):
    75 фон. Х 250 = 18,75 кВт в час
    Апрель – 11 часов с 19:00 до 6:00 ( 11 х 18,75 х 4,81 ) = 992 х 30 дней = 29760 руб.
    Май – 8 часов с 20:00 до 4:00 (8 х 18,75 х 4,81 ) = 722 руб. х 31 день = 22382 руб.
    Июнь = 5,5 часов с 21:30 до 3:00 ( 5,5 х 18,75 х 4,81) = 496 руб х 30 дней = 14880 руб.
    —— переход на двухтарифный режим
    Июль – 7 часов с 21:00 до 4:00 ( 2 х 18,75 х 5,80 ) = 217,5 руб х 31 день = 6743 руб; (5 х 18,75 х 2,09 ) = 196 руб. х 31 день = 6076 руб. ИТОГО 12819 руб. (сравнение 20507 руб.)
    Август – 9,5 часов с 19:30 до 5:00 (3,5 х 18,75 х 5,80 ) = 381 руб х 31 день = 11811 руб; (6 х 18,75 х 2,09 ) = 235 руб. х 31 день = 7285 руб. ИТОГО 19096 руб. (сравнение 27838 руб.)
    Сентябрь – 12 часов с 18:00 до 6:00 (5 х 18,75 х 5,80 ) = 544 руб х 30 день = 16320 руб; (7 х 18,75 х 2,09 ) = 274 руб. х 30 день = 8220 руб. ИТОГО 24540 руб. (сравнение 34020 руб.)
    Октябрь – 14 часов с 17:00 до 7:00 (6 х 18,75 х 5,80 ) = 653 руб х 31 день = 20243 руб; (8 х 18,75 х 2,09 ) = 314 руб. х 31 день = 9734 руб. ИТОГО 29997 руб. (сравнение 41013 руб.)
    Ноябрь – 16 часов с 16:00 до 8:00 (8 х 18,75 х 5,80 ) = 870 руб х 30 день = 26100 руб; (8 х 18,75 х 2,09 ) = 314 руб. х 30 день = 9420 руб. ИТОГО 35520 руб. (сравнение 45360 руб.)
    Декабрь – 16,5 часов с 16:00 до 8:30 (8,5 х 18,75 х 5,80 ) = 924 руб х 31 день = 28644 руб; (8 х 18,75 х 2,09 ) = 314 руб. х 31 день = 9734 руб. ИТОГО 38378 руб. (сравнение 48329 руб.)

    Итого за 9 месяцев (не учитывая средний показатель по месяцу, а на максимальном дневном потреблении в месяц, не учитывая более 10% негорящих фонарей) = 227372 руб. (сравнение с однотарифным – 284089) руб.

    Но помимо столбов у нас еще имеются административные здания, дипломатично говоря. Это избушка коменданта и зеленая будка охранника… Вопрос, который можно было бы признать несущественным, не будь он таким серьезным, ведь за февраль (на основании известных данных) на эти цели израсходовано около 15 тыс руб. Избушку коменданта электричеством, а зеленая будка (по факту) обогревает улицу… Конечно, у многих глаза на лоб полезут, но про избушку и так известно, а про зеленую будку можно было догадаться… Поскольку нет статистики по расходам на эти позиции, то в смету сколько заложить, спрогнозировать сложно. А исходя из планируемых расходов, можно было бы сделать оценку — например, может проще утеплить и заодно обрагородить зеленую будку, окупив это снижением расходов. А по избушке коменданта — пригласить специалиста, который вернет дровяное отопление в это помещение. Но пока ничего этого не сделано, чтобы не тормозить оценку расходов, от щедрот вставим в смету расходы на электричество в размере 10 тыс в мес. Итого еще 90 тыс.

    Всего по этой строке 317000 руб.

    7. Вывоз мусора. Ну с заключенным ранее договором, правление решило расстаться. Может и будет вестись реальный учет вывоза мусора. Считаем опять же по средним тарифам (не самым низким). Контейнер — 500 руб. У нас их три. Возьмем оценочные прогнозы по накоплению мусора и с учетом, что порядок в его сборе будет организован. С мая по сентябрь будем считать, что все тут и мусора по полной.
    Апрель — 1 контейнер в неделю = 2000 руб.
    Май — сентябрь — два вывоза в неделю по 3 контейнера, получается 6 контейнеров в неделю, умножаем на 4 недели в мес по 500 руб за контейнер = 12000 в мес х 5 мес. = 60000 руб.
    Октябрь — ну пусть он теплый — 3 контейнера в неделю = 6000 руб.
    Ноябрь — декабрь — 1 контейнер в неделю х 2 мес. = 4000 руб.
    ИТОГО: 72000 руб.

    8. Земельный налог за три квартала — 390750 руб.

    9. Банковское обслуживание — 20000 руб на 9 месяцев точно хватит.

    10. Канцелярские расходы… (бумаги мне тут соседи коробку привезли, ручки, даже файлики — завезу на неделе в избушку коменданта, может кто-то еще туда отвез). Ну пусть будет подотчетных денег на эти расходы, тем более надо будет каждому выдавать членскую книжку или заменяющий документ, например — 3 тыс. в мес. = итого за 9 мес. 27000 руб.

    11. Расходы на проведение общих собраний… к сожалению, есть расходы, которые придется нести — так как для созыва собрания нужно всех уведомить, после ознакомить с решением. если этого не делать, то читаем судебную практику и понимаем ценность всех собраний и их решений. То есть каждому нужно письмо с уведомлением отправить (если за две нед. до собрания оно не получено лично и под расписку). С учетом того, что в текущем может пройти три собрания (в апреле, когда правление обещает всех принять в члены кооператива; видимо летом, поскольку нужно будет все равно решать вопрос с ревизионной комиссией и утверждать годовой отчет за 2016 год; и в конце года для принятия сметы на 2018 год). Почтовые расходы в среднем составят 15000 за собрание х 3 = 45000 руб.

    12. Водопровод — его обслуживание… для меня это неизведанно, кто его должен обслуживать, как и сколько это стоит… поэтому с потолка по 10 тыс. в мес. = 90000 руб.

    ЭТО ВСЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, которые позволят функционировать поселку в текущем состоянии (без каких-либо улучшений). СЧИТАЕМ:

    (1) 156420 + (2) 76500 + (3) 585000 + (4) 105000 + (5) 72000 + (6) 317000 + (7) 72000 + (8) 390750 + (9) 20000 + (10) 27000 + (11) 45000 + (12) 90000 = 1956670 руб.

    ДЕЛИМ на 9 месяцев и на 141 участок = 1542 руб с участка в месяц… Это по максимуму. Но НЕ ВКЛЮЧЕНЫ РАСХОДЫ на оплату труда, которые также входят в эксплуатационные расходы

    13. Вознаграждение председателя 20 тыс. в мес. на 9 мес. = 180 тыс. + 55 тыс. (фонды) = 235000 руб.

    14. Бухгалтер 20 тыс. в мес. на 9 мес. = 180 тыс. + 55 тыс. (фонды) = 235000 руб.

    СЧИТАЕМ: 235 тыс. + 235 тыс. = 470 тыс. делим на 9 мес и 141 уч.

    ДОБАВЛЯЕМ к ежемесячному взносу 370 руб.

    ПОЛУЧАЕТСЯ 1912 руб. в мес с участка

    А как же «ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС» на содержание коменданта? Давайте добавим и его… Другого обозначения у меня лично нет, поскольку я не вижу той работы (даже по планам работ, которая могла бы стоить не более 30 тыс. руб в месяц и человек бы не только администрировал непонятно что, а и руками работал), но многие уверены, что без коменданта поселок пропадет (хотя хорошо бы все-таки составить список этих лиц, а то на них ссылаются постоянно, мы их на собраниях видим, но хорошо бы поименно знать и контролировать выполнения ими своих финансовых обязательств, да и за одно понять — большинство ли таких или это привычные 25 человек), а даже не без коменданта, а без конкретного коменданта, поэтому чтобы поселок «выжил» лучше бюджет дорожного ремонта потратим на зарплату коменданту в требуемых им размерах… Хотя

    15. Этот взнос оценивается в 60000 руб ежемесячная заработная плата + 18000 руб (фонды) = 78000 руб х 9 мес = 702 тыс.

    СЧИТАЕМ: 702 тыс делим на 9 мес и 141 участок

    ДОБАВЛЯЕМ ВЗНОС НА СОДЕРЖАНИЕ КОМЕНДАНТА в размере 553 рублей с участка в месяц

    ПОЛУЧАЕТСЯ 2465 руб. в мес. с участка

    Что еще нужно добавить в смету, на мой взгляд (что исключить из вышесказанного и так понятно). Не буду их плюсовать к членскому взносу, можно поискать источники в других местах

    1. Резервный фонд, но не тот, в который мы уже больше года накапливаем деньги, а накоплений все нет. Резервы нужны. Вот смотрите, в прошлом году полетела ТПУ — 250 тыс ремонт… Где брать, если заначки нет… Плюс оплата электричества, как уже говорил, происходит населением с задержкой на 1-2 месяца, а возможности отсрочки перед поставщиком нет. Поэтому было бы разумно занимать из резервного фонда, а по сбору средств — возвращать их в резерв. Поэтому фонд должен измеряться не в абстрактных процентах, а уж тем более не покрывать неплатежи членских взносов иных пайщиков. Всего две позиции на что можно тратить средства — на экстренный ремонт или дать взаймы с возвратом на оплату электричества. Еще могут быть штрафы от пожарных или еще каких-то проверяющих органов… И все. Опять-таки на мой взгляд, разумным было бы иметь резервный фонд в размере 500 тыс. руб. Но это не означает, что все должны сразу скинуться и создать его. Это могут быть ежемесячные отчисления в размере 100 руб. с участка в месяц. До конца года в резервный фонд бы собрали 127 тыс… А вот 373 тыс. руб. в этот фонд могли бы внести за счет взыскания долгов пайщиков за прошлый период. И к началу следующего года был бы резерв на любые непредвиденные нужды. И он бы не был разбазарен и не кормили бы всех обещания, что если будут деньги в резервно-аварийном фонде, может быть что-нибудь сделаем для благоустройства поселка или на ремонт того, что уже разваливается.

    2. Исполнить все требования по пожарной безопасности… У нас нет даже элементарних противопожарных стендов, указателей к гидрантам. Стоит недорого. Эти работы также можно было бы профинансировать из взысканной задолженности.

    3. Дороги… те, кто бывает сейчас в поселке явно это понимают… Расчеты приводить не буду в очередной раз. Они имеются в форуме «Дорожный фонд»… Как понимаем, что даже этот ремонт мы могли бы профинансировать из членского взноса в размере 2465 тыс. руб в месяц, но поскольку придется, видимо, жертвовать на благотворительность по указанным выше причинам, то единственный выход надеяться на взыскание долгов и тогда может быть дороги будут. Прибавлять еще по 500 руб к членскому взносу действующим членам кооператива было бы, на мой взгляд, неразумно, хотя скажу бессовестно. А и не забываем, что на ремонт дорог помимо взысканных долгов можно направлять взносы по 600 руб., который в этом году уж точно будут.

    4. Не мешало бы еще и столбы подправить там, где они начинают заваливаться.

    РАСХОДНУЮ ЧАСТЬ постарался описать во всех подробностях, больше на ум не приходит ничего необходимого…

    А ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ должна состоять из членских взносов (сразу обращу внимание, что членский взнос только один по закону, нет никаких членских взносов на эскплуатационные или иные расходы), взносов в дорожный фонд (на восстановления дорог), остатков денежных средств и резервов и дебеторской задолженности…

    Вот как-то так. Осталось посмотреть на результат, который мы увидим по итогу, видимо, уже в середине апреля… или по сложившейся традиции в лучших традициях Каскада в конце апреля с информацией о том, что с 1 апреля все должны столько то.

    #1648
    Арсений Н.
    Участник

    Вот ссылка на упоминаемый расчет по ремонту дорог, чтоб не искать по форуму http://zuland.ru/forums/topic/dorozhnyjj-fond/#post-1644

    #1649
    Игорь
    Участник

    Так сама смета где опубликована? И как ее собираются принять без предварительного обсуждения и одобрения пайщиками?
    Что ответит председатель?

    #1650
    Арсений Н.
    Участник

    Стоп :))) ЭТО НЕ СМЕТА правления, НЕ ПРОЕКТ правления… это просто расчеты, которые сделаны исходя из имеющейся информации… сделан для моего понимания, а во что реально обходится содержание поселка, поделился со всеми. может у кого-то есть другое видение, может поможет правлению при формировании их предложений, или хотя бы для обоснования расходов…

    #1651
    Игорь
    Участник

    Я и спрашиваю про смету, которую правление собирается принять.

    #1655
    Цветкова Ольга
    Участник

    Добрый день! Полностью согласна с Арсением по оплате работы коменданта. В сложившейся ситуации ДПК просто не может себе это позволить.

    #1656
    Игорь
    Участник

    Так в смете оплата коменданта не значилась. Откуда деньги?
    На носу апрель, а смета не опубликована для обсуждения. Алло, Правление!

    #1670
    Арсений Н.
    Участник

    ОПУБЛИКОВАНА приходно-расходная смета ДПК «Зыковский Уезд» на апрель-декабрь 2017 года. На 2-3 страницах даны пояснения правления по смете и внесению предложений по ее изменению для всех членов кооператива.

    Ознакомиться со сметой и пояснениями

Просмотр 8 сообщений - с 1 по 8 (из 8 всего)
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.